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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C - 基金主頁(yè)(代碼:018664)

今天最新凈值 1.0848 -0.0105 -0.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0733 -0.0115 -1.0568%
  • 累計(jì)凈值：1.1070
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1020億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 8.06% 0.57% 7.35% 1.20% 24.27% - - 12.23%
同類排名 406/3387 864/3756 556/3711 951/3495 441/2764 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0222元
中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300226 上海鋼聯(lián) 0.0000 0.46% -2.10%
300259 新天科技 0.0000 0.40% -2.29%
000030 富奧股份 0.0000 0.39% -2.06%
300578 會(huì)暢通訊 0.0000 0.37% -1.45%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.37% -1.16%
603169 蘭石重裝 0.0000 0.37% 2.35%
000551 創(chuàng)元科技 0.0000 0.36% 0.08%
002421 達(dá)實(shí)智能 0.0000 0.36% -0.88%
002546 新聯(lián)電子 0.0000 0.36% -1.44%
300079 數(shù)碼視訊 0.0000 0.36% -1.90%
中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C(018664)基金檔案
基金代碼 018664 基金簡(jiǎn)稱 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-07-14 成立日期 2023-07-18 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 錢亞婷 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 2.86億 最近份額 3.1020億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率