| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
