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中歐量化動能混合C基金凈值查詢(014702)

今天最新凈值 0.8770 0.0070 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8686 -0.0092 -1.0491%
  • 累計凈值：0.8770
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2863億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一季中歐量化動能混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐量化動能混合C(014702)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014702 中歐量化動能混合C 0.8778 0.8778 0.8770 0.8770 0.0008 0.09%
2025-05-20 014702 中歐量化動能混合C 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80%
2025-05-19 014702 中歐量化動能混合C 0.8700 0.8700 0.8681 0.8681 0.0019 0.22%
2025-05-16 014702 中歐量化動能混合C 0.8681 0.8681 0.8655 0.8655 0.0026 0.30%
2025-05-15 014702 中歐量化動能混合C 0.8655 0.8655 0.8739 0.8739 -0.0084 -0.96%
2025-05-14 014702 中歐量化動能混合C 0.8739 0.8739 0.8707 0.8707 0.0032 0.37%
2025-05-13 014702 中歐量化動能混合C 0.8707 0.8707 0.8740 0.8740 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 014702 中歐量化動能混合C 0.8740 0.8740 0.8621 0.8621 0.0119 1.38%
2025-05-09 014702 中歐量化動能混合C 0.8621 0.8621 0.8668 0.8668 -0.0047 -0.54%
2025-05-08 014702 中歐量化動能混合C 0.8668 0.8668 0.8639 0.8639 0.0029 0.34%
2025-05-07 014702 中歐量化動能混合C 0.8639 0.8639 0.8628 0.8628 0.0011 0.13%
2025-05-06 014702 中歐量化動能混合C 0.8628 0.8628 0.8499 0.8499 0.0129 1.52%
2025-04-30 014702 中歐量化動能混合C 0.8499 0.8499 0.8500 0.8500 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014702 中歐量化動能混合C 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2025-04-28 014702 中歐量化動能混合C 0.8500 0.8500 0.8554 0.8554 -0.0054 -0.63%
2025-04-25 014702 中歐量化動能混合C 0.8554 0.8554 0.8535 0.8535 0.0019 0.22%
2025-04-24 014702 中歐量化動能混合C 0.8535 0.8535 0.8540 0.8540 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 014702 中歐量化動能混合C 0.8540 0.8540 0.8486 0.8486 0.0054 0.64%
2025-04-22 014702 中歐量化動能混合C 0.8486 0.8486 0.8465 0.8465 0.0021 0.25%
2025-04-21 014702 中歐量化動能混合C 0.8465 0.8465 0.8393 0.8393 0.0072 0.86%
2025-04-18 014702 中歐量化動能混合C 0.8393 0.8393 0.8382 0.8382 0.0011 0.13%
2025-04-17 014702 中歐量化動能混合C 0.8382 0.8382 0.8366 0.8366 0.0016 0.19%
2025-04-16 014702 中歐量化動能混合C 0.8366 0.8366 0.8438 0.8438 -0.0072 -0.85%
2025-04-15 014702 中歐量化動能混合C 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2025-04-14 014702 中歐量化動能混合C 0.8434 0.8434 0.8358 0.8358 0.0076 0.91%
2025-04-11 014702 中歐量化動能混合C 0.8358 0.8358 0.8315 0.8315 0.0043 0.52%
2025-04-10 014702 中歐量化動能混合C 0.8315 0.8315 0.8182 0.8182 0.0133 1.63%
2025-04-09 014702 中歐量化動能混合C 0.8182 0.8182 0.8065 0.8065 0.0117 1.45%
2025-04-08 014702 中歐量化動能混合C 0.8065 0.8065 0.7972 0.7972 0.0093 1.17%
2025-04-07 014702 中歐量化動能混合C 0.7972 0.7972 0.8730 0.8730 -0.0758 -8.68%
2025-04-03 014702 中歐量化動能混合C 0.8730 0.8730 0.8828 0.8828 -0.0098 -1.11%
2025-04-02 014702 中歐量化動能混合C 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2025-04-01 014702 中歐量化動能混合C 0.8814 0.8814 0.8770 0.8770 0.0044 0.50%
2025-03-31 014702 中歐量化動能混合C 0.8770 0.8770 0.8826 0.8826 -0.0056 -0.63%
2025-03-28 014702 中歐量化動能混合C 0.8826 0.8826 0.8895 0.8895 -0.0069 -0.78%
2025-03-27 014702 中歐量化動能混合C 0.8895 0.8895 0.8910 0.8910 -0.0015 -0.17%
2025-03-26 014702 中歐量化動能混合C 0.8910 0.8910 0.8894 0.8894 0.0016 0.18%
2025-03-25 014702 中歐量化動能混合C 0.8894 0.8894 0.8967 0.8967 -0.0073 -0.81%
2025-03-24 014702 中歐量化動能混合C 0.8967 0.8967 0.8949 0.8949 0.0018 0.20%
2025-03-21 014702 中歐量化動能混合C 0.8949 0.8949 0.9115 0.9115 -0.0166 -1.82%
2025-03-20 014702 中歐量化動能混合C 0.9115 0.9115 0.9212 0.9212 -0.0097 -1.05%
2025-03-19 014702 中歐量化動能混合C 0.9212 0.9212 0.9295 0.9295 -0.0083 -0.89%
2025-03-18 014702 中歐量化動能混合C 0.9295 0.9295 0.9199 0.9199 0.0096 1.04%
2025-03-17 014702 中歐量化動能混合C 0.9199 0.9199 0.9168 0.9168 0.0031 0.34%
2025-03-14 014702 中歐量化動能混合C 0.9168 0.9168 0.9000 0.9000 0.0168 1.87%
2025-03-13 014702 中歐量化動能混合C 0.9000 0.9000 0.9080 0.9080 -0.0080 -0.88%
2025-03-12 014702 中歐量化動能混合C 0.9080 0.9080 0.9111 0.9111 -0.0031 -0.34%
2025-03-11 014702 中歐量化動能混合C 0.9111 0.9111 0.9071 0.9071 0.0040 0.44%
2025-03-10 014702 中歐量化動能混合C 0.9071 0.9071 0.9115 0.9115 -0.0044 -0.48%
2025-03-07 014702 中歐量化動能混合C 0.9115 0.9115 0.9147 0.9147 -0.0032 -0.35%
2025-03-06 014702 中歐量化動能混合C 0.9147 0.9147 0.9033 0.9033 0.0114 1.26%
2025-03-05 014702 中歐量化動能混合C 0.9033 0.9033 0.8924 0.8924 0.0109 1.22%
2025-03-04 014702 中歐量化動能混合C 0.8924 0.8924 0.8912 0.8912 0.0012 0.13%
2025-03-03 014702 中歐量化動能混合C 0.8912 0.8912 0.8922 0.8922 -0.0010 -0.11%
2025-02-28 014702 中歐量化動能混合C 0.8922 0.8922 0.9168 0.9168 -0.0246 -2.68%
2025-02-27 014702 中歐量化動能混合C 0.9168 0.9168 0.9215 0.9215 -0.0047 -0.51%
2025-02-26 014702 中歐量化動能混合C 0.9215 0.9215 0.9086 0.9086 0.0129 1.42%
2025-02-25 014702 中歐量化動能混合C 0.9086 0.9086 0.9166 0.9166 -0.0080 -0.87%
2025-02-24 014702 中歐量化動能混合C 0.9166 0.9166 0.9204 0.9204 -0.0038 -0.41%