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中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021715)

今天最新凈值 1.0558 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 0.0016 0.1524%
  • 累計凈值：1.0558
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C(021715)基金累計收益率-7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0558 1.0558 -0.0125 -1.18%
2025-05-21 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0544 1.0544 0.0014 0.13%
2025-05-20 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0463 1.0463 0.0081 0.77%
2025-05-19 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0487 1.0487 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0487 1.0487 1.0573 1.0573 -0.0086 -0.81%
2025-05-14 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0596 1.0596 -0.0023 -0.22%
2025-05-13 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0472 1.0472 0.0124 1.18%
2025-05-12 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0472 1.0472 1.0362 1.0362 0.0110 1.06%
2025-05-09 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0362 1.0362 1.0432 1.0432 -0.0070 -0.67%
2025-05-08 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0432 1.0432 1.0397 1.0397 0.0035 0.34%
2025-05-07 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0377 1.0377 0.0020 0.19%
2025-05-06 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0246 1.0246 0.0131 1.28%
2025-04-30 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0159 1.0159 0.0087 0.86%
2025-04-29 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0102 1.0102 0.0057 0.56%
2025-04-28 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0102 1.0102 1.0220 1.0220 -0.0118 -1.15%
2025-04-25 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0207 1.0207 0.0013 0.13%
2025-04-24 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0254 1.0254 -0.0047 -0.46%
2025-04-23 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0318 1.0318 -0.0064 -0.62%
2025-04-22 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0210 1.0210 0.0114 1.12%
2025-04-18 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0256 1.0256 -0.0046 -0.45%
2025-04-17 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12%
2025-04-16 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0360 1.0360 -0.0116 -1.12%
2025-04-15 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0373 1.0373 1.0344 1.0344 0.0029 0.28%
2025-04-11 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2025-04-10 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0154 1.0154 0.0186 1.83%
2025-04-09 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0057 1.0057 0.0097 0.96%
2025-04-08 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0057 1.0057 0.9853 0.9853 0.0204 2.07%
2025-04-07 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 0.9853 0.9853 1.0823 1.0823 -0.0970 -8.96%
2025-04-03 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2025-04-02 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0915 1.0915 1.0930 1.0930 -0.0015 -0.14%
2025-04-01 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0678 1.0678 0.0252 2.36%
2025-03-31 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0823 1.0823 -0.0145 -1.34%
2025-03-28 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0898 1.0898 -0.0075 -0.69%
2025-03-27 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0826 1.0826 0.0072 0.67%
2025-03-26 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0838 1.0838 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0801 1.0801 0.0037 0.34%
2025-03-24 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0801 1.0801 1.0913 1.0913 -0.0112 -1.03%
2025-03-21 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.1089 1.1089 -0.0176 -1.59%
2025-03-20 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1213 1.1213 -0.0124 -1.11%
2025-03-19 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1213 1.1213 1.1235 1.1235 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1198 1.1198 0.0037 0.33%
2025-03-17 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1257 1.1257 -0.0059 -0.52%
2025-03-14 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1014 1.1014 0.0243 2.21%
2025-03-13 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1014 1.1014 1.1096 1.1096 -0.0082 -0.74%
2025-03-12 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1096 1.1096 1.1191 1.1191 -0.0095 -0.85%
2025-03-11 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1191 1.1191 1.1200 1.1200 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1200 1.1200 1.1089 1.1089 0.0111 1.00%
2025-03-07 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1213 1.1213 -0.0124 -1.11%
2025-03-06 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1213 1.1213 1.1008 1.1008 0.0205 1.86%
2025-03-05 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1133 1.1133 -0.0125 -1.12%
2025-03-04 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1133 1.1133 1.1020 1.1020 0.0113 1.03%
2025-03-03 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.0914 1.0914 0.0106 0.97%
2025-02-28 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0914 1.0914 1.1177 1.1177 -0.0263 -2.35%
2025-02-27 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1177 1.1177 1.1122 1.1122 0.0055 0.49%
2025-02-26 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1122 1.1122 1.1101 1.1101 0.0021 0.19%
2025-02-25 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1241 1.1241 -0.0140 -1.25%
2025-02-24 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1375 1.1375 -0.0134 -1.18%