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中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)? - 基金主頁(代碼:008739)

今天最新凈值 1.1408 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.71% 0.04% 0.58% 0.61% 5.43% 10.11% 12.57% 16.85%
同類排名 91/797 197/839 178/832 131/800 86/729 68/644 105/578 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0245元
中歐同益一年定期開放債券(008739)基金檔案
基金代碼 008739 基金簡稱 中歐同益一年定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-30~2019-12-30 成立日期 2019-12-31 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 刁羽 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 5.50億 最近份額 5.0348億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%