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中歐匠心兩年持有期混合A - 基金主頁(代碼:006529)

今天最新凈值 1.1312 0.0072 0.6400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1232 -0.0080 -0.7094%
  • 累計凈值：1.4436
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5193億
  • 最近資產(chǎn)：26.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.88% 0.12% 6.52% -2.12% -2.16% 2.85% -3.09% 39.42%
同類排名 1756/4544 2432/4653 1264/4645 2597/4590 3116/4239 925/3676 909/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0624元
中歐匠心兩年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.85% -1.15%
600309 萬華化學 0.0000 4.75% -0.88%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.17% -3.33%
002714 牧原股份 0.0000 4.16% -0.33%
06198 青島港 0.0000 2.83% 0.77%
06160 百濟神州 0.0000 2.63% -1.17%
002050 三花智控 0.0000 2.46% -1.20%
600031 三一重工 0.0000 2.17% 0.32%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.06% -0.41%
601318 中國平安 0.0000 1.99% -0.02%
中歐匠心兩年持有期混合A(006529)基金檔案
基金代碼 006529 基金簡稱 中歐匠心兩年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-15~2019-06-14 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周蔚文 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 26.53億 最近份額 22.5193億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率