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中歐量化先鋒混合C基金凈值查詢(014996)

今天最新凈值 0.8723 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8647 -0.0076 -0.8706%
  • 累計(jì)凈值：0.8723
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3927億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷
近一季中歐量化先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐量化先鋒混合C(014996)基金累計(jì)收益率-5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8663 0.8663 0.8723 0.8723 -0.0060 -0.69%
2025-05-21 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2025-05-20 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8722 0.8722 0.8653 0.8653 0.0069 0.80%
2025-05-19 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8653 0.8653 0.8637 0.8637 0.0016 0.19%
2025-05-16 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8637 0.8637 0.8617 0.8617 0.0020 0.23%
2025-05-15 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.95%
2025-05-14 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8700 0.8700 0.8666 0.8666 0.0034 0.39%
2025-05-13 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8666 0.8666 0.8697 0.8697 -0.0031 -0.36%
2025-05-12 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8697 0.8697 0.8581 0.8581 0.0116 1.35%
2025-05-09 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8581 0.8581 0.8624 0.8624 -0.0043 -0.50%
2025-05-08 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8624 0.8624 0.8594 0.8594 0.0030 0.35%
2025-05-07 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8594 0.8594 0.8580 0.8580 0.0014 0.16%
2025-05-06 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8580 0.8580 0.8454 0.8454 0.0126 1.49%
2025-04-30 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8454 0.8454 0.8456 0.8456 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8456 0.8456 0.8453 0.8453 0.0003 0.04%
2025-04-28 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8453 0.8453 0.8501 0.8501 -0.0048 -0.56%
2025-04-25 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8501 0.8501 0.8483 0.8483 0.0018 0.21%
2025-04-24 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8483 0.8483 0.8488 0.8488 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8488 0.8488 0.8437 0.8437 0.0051 0.60%
2025-04-22 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8437 0.8437 0.8419 0.8419 0.0018 0.21%
2025-04-21 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8419 0.8419 0.8352 0.8352 0.0067 0.80%
2025-04-18 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8352 0.8352 0.8344 0.8344 0.0008 0.10%
2025-04-17 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8344 0.8344 0.8329 0.8329 0.0015 0.18%
2025-04-16 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8329 0.8329 0.8400 0.8400 -0.0071 -0.85%
2025-04-15 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8400 0.8400 0.8399 0.8399 0.0001 0.01%
2025-04-14 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8399 0.8399 0.8324 0.8324 0.0075 0.90%
2025-04-11 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8324 0.8324 0.8283 0.8283 0.0041 0.49%
2025-04-10 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8283 0.8283 0.8153 0.8153 0.0130 1.59%
2025-04-09 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8153 0.8153 0.8038 0.8038 0.0115 1.43%
2025-04-08 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8038 0.8038 0.7948 0.7948 0.0090 1.13%
2025-04-07 014996 中歐量化先鋒混合C 0.7948 0.7948 0.8676 0.8676 -0.0728 -8.39%
2025-04-03 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8676 0.8676 0.8766 0.8766 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8766 0.8766 0.8750 0.8750 0.0016 0.18%
2025-04-01 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8750 0.8750 0.8705 0.8705 0.0045 0.52%
2025-03-31 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8705 0.8705 0.8762 0.8762 -0.0057 -0.65%
2025-03-28 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8762 0.8762 0.8834 0.8834 -0.0072 -0.82%
2025-03-27 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8834 0.8834 0.8849 0.8849 -0.0015 -0.17%
2025-03-26 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8849 0.8849 0.8833 0.8833 0.0016 0.18%
2025-03-25 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8833 0.8833 0.8903 0.8903 -0.0070 -0.79%
2025-03-24 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8903 0.8903 0.8890 0.8890 0.0013 0.15%
2025-03-21 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8890 0.8890 0.9047 0.9047 -0.0157 -1.74%
2025-03-20 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9047 0.9047 0.9141 0.9141 -0.0094 -1.03%
2025-03-19 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9141 0.9141 0.9213 0.9213 -0.0072 -0.78%
2025-03-18 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9213 0.9213 0.9134 0.9134 0.0079 0.86%
2025-03-17 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9134 0.9134 0.9111 0.9111 0.0023 0.25%
2025-03-14 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9111 0.9111 0.8950 0.8950 0.0161 1.80%
2025-03-13 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8950 0.8950 0.9012 0.9012 -0.0062 -0.69%
2025-03-12 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9012 0.9012 0.9035 0.9035 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2025-03-10 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9005 0.9005 0.9038 0.9038 -0.0033 -0.37%
2025-03-07 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9038 0.9038 0.9074 0.9074 -0.0036 -0.40%
2025-03-06 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9074 0.9074 0.8940 0.8940 0.0134 1.50%
2025-03-05 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8940 0.8940 0.8839 0.8839 0.0101 1.14%
2025-03-04 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8839 0.8839 0.8823 0.8823 0.0016 0.18%
2025-03-03 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8823 0.8823 0.8826 0.8826 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8826 0.8826 0.9093 0.9093 -0.0267 -2.94%
2025-02-27 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9093 0.9093 0.9152 0.9152 -0.0059 -0.64%
2025-02-26 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9152 0.9152 0.9022 0.9022 0.0130 1.44%
2025-02-25 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9022 0.9022 0.9101 0.9101 -0.0079 -0.87%
2025-02-24 014996 中歐量化先鋒混合C 0.9101 0.9101 0.9137 0.9137 -0.0036 -0.39%