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中歐瑾添混合C基金凈值查詢(013999)

今天最新凈值 0.8799 0.0015 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8798 0.0001 0.0130%
  • 累計(jì)凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7613億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥 張躍鵬 彭震威 蘇佳
近一季中歐瑾添混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐瑾添混合C(013999)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013999 中歐瑾添混合C 0.8797 0.8797 0.8799 0.8799 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013999 中歐瑾添混合C 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-19 013999 中歐瑾添混合C 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2025-05-16 013999 中歐瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8778 0.8778 0.0003 0.03%
2025-05-15 013999 中歐瑾添混合C 0.8778 0.8778 0.8813 0.8813 -0.0035 -0.40%
2025-05-14 013999 中歐瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813 0.0000 0.00%
2025-05-13 013999 中歐瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-05-12 013999 中歐瑾添混合C 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2025-05-09 013999 中歐瑾添混合C 0.8798 0.8798 0.8835 0.8835 -0.0037 -0.42%
2025-05-08 013999 中歐瑾添混合C 0.8835 0.8835 0.8817 0.8817 0.0018 0.20%
2025-05-07 013999 中歐瑾添混合C 0.8817 0.8817 0.8827 0.8827 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 013999 中歐瑾添混合C 0.8827 0.8827 0.8781 0.8781 0.0046 0.52%
2025-04-30 013999 中歐瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8761 0.8761 0.0020 0.23%
2025-04-29 013999 中歐瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8749 0.8749 0.0012 0.14%
2025-04-28 013999 中歐瑾添混合C 0.8749 0.8749 0.8762 0.8762 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013999 中歐瑾添混合C 0.8762 0.8762 0.8758 0.8758 0.0004 0.05%
2025-04-24 013999 中歐瑾添混合C 0.8758 0.8758 0.8766 0.8766 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 013999 中歐瑾添混合C 0.8766 0.8766 0.8769 0.8769 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013999 中歐瑾添混合C 0.8769 0.8769 0.8767 0.8767 0.0002 0.02%
2025-04-21 013999 中歐瑾添混合C 0.8767 0.8767 0.8747 0.8747 0.0020 0.23%
2025-04-18 013999 中歐瑾添混合C 0.8747 0.8747 0.8749 0.8749 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013999 中歐瑾添混合C 0.8749 0.8749 0.8754 0.8754 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 013999 中歐瑾添混合C 0.8754 0.8754 0.8761 0.8761 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 013999 中歐瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8759 0.8759 0.0002 0.02%
2025-04-14 013999 中歐瑾添混合C 0.8759 0.8759 0.8740 0.8740 0.0019 0.22%
2025-04-11 013999 中歐瑾添混合C 0.8740 0.8740 0.8735 0.8735 0.0005 0.06%
2025-04-10 013999 中歐瑾添混合C 0.8735 0.8735 0.8696 0.8696 0.0039 0.45%
2025-04-09 013999 中歐瑾添混合C 0.8696 0.8696 0.8677 0.8677 0.0019 0.22%
2025-04-08 013999 中歐瑾添混合C 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2025-04-07 013999 中歐瑾添混合C 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-04-03 013999 中歐瑾添混合C 0.8828 0.8828 0.8859 0.8859 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 013999 中歐瑾添混合C 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2025-04-01 013999 中歐瑾添混合C 0.8848 0.8848 0.8835 0.8835 0.0013 0.15%
2025-03-31 013999 中歐瑾添混合C 0.8835 0.8835 0.8846 0.8846 -0.0011 -0.12%
2025-03-28 013999 中歐瑾添混合C 0.8846 0.8846 0.8860 0.8860 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 013999 中歐瑾添混合C 0.8860 0.8860 0.8855 0.8855 0.0005 0.06%
2025-03-26 013999 中歐瑾添混合C 0.8855 0.8855 0.8852 0.8852 0.0003 0.03%
2025-03-25 013999 中歐瑾添混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013999 中歐瑾添混合C 0.8854 0.8854 0.8842 0.8842 0.0012 0.14%
2025-03-21 013999 中歐瑾添混合C 0.8842 0.8842 0.8884 0.8884 -0.0042 -0.47%
2025-03-20 013999 中歐瑾添混合C 0.8884 0.8884 0.8892 0.8892 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 013999 中歐瑾添混合C 0.8892 0.8892 0.8908 0.8908 -0.0016 -0.18%
2025-03-18 013999 中歐瑾添混合C 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2025-03-17 013999 中歐瑾添混合C 0.8892 0.8892 0.8886 0.8886 0.0006 0.07%
2025-03-14 013999 中歐瑾添混合C 0.8886 0.8886 0.8836 0.8836 0.0050 0.57%
2025-03-13 013999 中歐瑾添混合C 0.8836 0.8836 0.8873 0.8873 -0.0037 -0.42%
2025-03-12 013999 中歐瑾添混合C 0.8873 0.8873 0.8866 0.8866 0.0007 0.08%
2025-03-11 013999 中歐瑾添混合C 0.8866 0.8866 0.8882 0.8882 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 013999 中歐瑾添混合C 0.8882 0.8882 0.8874 0.8874 0.0008 0.09%
2025-03-07 013999 中歐瑾添混合C 0.8874 0.8874 0.8892 0.8892 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 013999 中歐瑾添混合C 0.8892 0.8892 0.8859 0.8859 0.0033 0.37%
2025-03-05 013999 中歐瑾添混合C 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2025-03-04 013999 中歐瑾添混合C 0.8848 0.8848 0.8832 0.8832 0.0016 0.18%
2025-03-03 013999 中歐瑾添混合C 0.8832 0.8832 0.8824 0.8824 0.0008 0.09%
2025-02-28 013999 中歐瑾添混合C 0.8824 0.8824 0.8908 0.8908 -0.0084 -0.94%
2025-02-27 013999 中歐瑾添混合C 0.8908 0.8908 0.8928 0.8928 -0.0020 -0.22%
2025-02-26 013999 中歐瑾添混合C 0.8928 0.8928 0.8883 0.8883 0.0045 0.51%
2025-02-25 013999 中歐瑾添混合C 0.8883 0.8883 0.8910 0.8910 -0.0027 -0.30%
2025-02-24 013999 中歐瑾添混合C 0.8910 0.8910 0.8923 0.8923 -0.0013 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%