中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A)基金凈值查詢(010213)
今天最新凈值
0.8521
0.0026 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8416
-0.0037 -0.4421%
- 累計(jì)凈值：0.8521
- 成立日期：2020-10-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：45.1495億
- 最近資產(chǎn)：33.63億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近一季中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A基金凈值查詢
近一季,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A(010213)基金累計(jì)收益率-5.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8521 |
0.8521 |
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0.8495 |
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0.31% |
| 2025-05-20 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8495 |
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0.8424 |
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| 2025-05-19 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8424 |
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0.8400 |
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| 2025-05-16 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8400 |
0.8400 |
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0.8432 |
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| 2025-05-15 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8432 |
0.8432 |
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0.8535 |
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| 2025-05-14 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8535 |
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0.8462 |
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| 2025-05-13 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8462 |
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0.8554 |
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| 2025-05-12 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8554 |
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0.8399 |
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1.85% |
| 2025-05-09 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8399 |
0.8399 |
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0.8429 |
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|
|
| 2025-05-08 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8429 |
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0.8446 |
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-0.20% |
| 2025-05-07 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8446 |
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0.8532 |
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| 2025-05-06 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8532 |
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0.8346 |
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| 2025-04-30 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8346 |
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0.8187 |
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| 2025-04-29 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8187 |
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0.8112 |
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| 2025-04-28 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8112 |
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0.8060 |
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0.65% |
| 2025-04-25 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8060 |
0.8060 |
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0.8058 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8116 |
0.8116 |
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0.7946 |
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2.14% |
| 2025-04-22 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7908 |
0.7908 |
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| 2025-04-21 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7908 |
0.7908 |
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0.7851 |
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| 2025-04-18 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7851 |
0.7851 |
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0.7876 |
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-0.32% |
| 2025-04-17 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.7876 |
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0.7784 |
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1.18% |
| 2025-04-16 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7784 |
0.7784 |
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0.7910 |
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-1.59% |
| 2025-04-15 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7919 |
0.7919 |
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0.7830 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0122 |
1.58% |
| 2025-04-10 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7708 |
0.7708 |
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0.7589 |
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1.57% |
| 2025-04-09 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7390 |
0.7390 |
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2.69% |
| 2025-04-08 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7261 |
0.7261 |
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1.78% |
| 2025-04-07 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.1045 |
-12.58% |
| 2025-04-03 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8425 |
0.8425 |
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0.8462 |
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-0.44% |
| 2025-04-01 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8462 |
0.8462 |
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0.8496 |
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| 2025-03-31 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
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0.8496 |
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0.8542 |
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| 2025-03-28 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8542 |
0.8542 |
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0.8617 |
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| 2025-03-27 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8538 |
0.8538 |
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| 2025-03-26 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8538 |
0.8538 |
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0.8446 |
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1.09% |
| 2025-03-25 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0221 |
-2.55% |
| 2025-03-24 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8587 |
0.8587 |
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0.93% |
| 2025-03-21 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0246 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.9032 |
0.9032 |
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-2.20% |
| 2025-03-19 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9104 |
0.9104 |
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-0.79% |
| 2025-03-18 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.8915 |
0.8915 |
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2.12% |
| 2025-03-17 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0198 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2025-03-12 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0209 |
-2.30% |
| 2025-03-07 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.8796 |
0.8796 |
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3.99% |
| 2025-03-05 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0210 |
2.45% |
| 2025-03-04 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-03-03 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0379 |
-4.25% |
| 2025-02-27 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-02-26 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0207 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0104 |
-1.16% |
