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中歐中證A50指數(shù)C - 基金主頁(代碼:021890)

今天最新凈值 1.2295 0.0081 0.6600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2310 0.0019 0.1574%
  • 累計(jì)凈值：1.2345
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% 0.03% 3.63% -0.07% - - - 21.86%
同類排名 668/1421 399/1544 586/1537 476/1454 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
中歐中證A50指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.69% -0.32%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.74% 0.58%
601318 中國平安 0.0000 6.43% 0.39%
600036 招商銀行 0.0000 6.20% 0.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.44% 1.22%
002594 比亞迪 0.0000 3.94% 1.80%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.94% -0.74%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.45% 0.27%
600030 中信證券 0.0000 3.00% 0.38%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.54% -0.76%
中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金檔案
基金代碼 021890 基金簡(jiǎn)稱 中歐中證A50指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-22~2024-08-06 成立日期 2024-08-08 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 趙子衡 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.26億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率