搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐心益穩(wěn)健6個月混合C - 基金主頁(代碼:009622)

今天最新凈值 1.1752 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1744 -0.0008 -0.0705%
  • 累計凈值：1.1752
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4568億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.42% 0.89% 0.39% 3.84% 7.46% 8.97% 17.26%
同類排名 659/1349 564/1370 808/1369 544/1354 561/1314 263/1211 342/1087 -
中歐心益穩(wěn)健6個月混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.80% -0.29%
300750 寧德時代 0.0000 1.16% -1.25%
01398 工商銀行 0.0000 1.02% 1.07%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.68% -0.92%
600309 萬華化學 0.0000 0.59% -0.14%
601939 建設銀行 0.0000 0.58% -0.98%
00939 建設銀行 0.0000 0.51% 0.57%
600938 中國海油 0.0000 0.51% 0.00%
601088 中國神華 0.0000 0.50% -1.73%
00728 中國電信 0.0000 0.41% 0.00%
中歐心益穩(wěn)健6個月混合C(009622)基金檔案
基金代碼 009622 基金簡稱 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-06-29 成立日期 2020-07-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃華 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 5.12億 最近份額 4.4568億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率