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中歐優(yōu)質企業(yè)混合C - 基金主頁(代碼:016312)

今天最新凈值 0.8426 0.0031 0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8448 0.0022 0.2578%
  • 累計凈值：0.8426
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3193億
  • 最近資產(chǎn)：23.89億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.57% -4.02% 5.81% -11.23% 11.35% -4.38% - -16.05%
同類排名 3550/4546 4519/4653 1039/4647 4232/4590 1165/4241 1549/3678 0/1719 -
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.67% 0.06%
002475 立訊精密 0.0000 8.02% -1.47%
00700 騰訊控股 0.0000 7.33% 0.48%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 6.12% 0.57%
300750 寧德時代 0.0000 5.15% 4.21%
00981 中芯國際 0.0000 5.10% -1.05%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% 0.90%
01415 高偉電子 0.0000 4.67% -0.44%
603055 臺華新材 0.0000 4.25% -0.10%
688019 安集科技 0.0000 4.12% 0.00%
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C(016312)基金檔案
基金代碼 016312 基金簡稱 中歐優(yōu)質企業(yè)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-03~2022-08-19 成立日期 2022-08-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 代云鋒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 23.89億 最近份額 26.3193億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率