中歐智能制造混合A基金凈值查詢(015143)
今天最新凈值
1.3884
-0.0068 -0.4900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4037
0.0037 0.2608%
- 累計凈值：1.3884
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8677億
- 最近資產(chǎn)：3.81億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：邵潔
近一季,中歐智能制造混合A(015143)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0311 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0251 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0106 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-06 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0410 |
3.01% |
| 2025-04-29 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-04-22 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-04-16 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2025-04-15 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0203 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0578 |
4.53% |
|
|
| 2025-04-10 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0338 |
2.72% |
| 2025-04-09 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0262 |
2.16% |
| 2025-04-08 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-04-07 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.1987 |
-14.18% |
| 2025-04-03 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0337 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-03-28 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0306 |
-2.11% |
| 2025-03-27 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0235 |
1.65% |
| 2025-03-26 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0224 |
1.59% |
| 2025-03-25 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0394 |
-2.73% |
| 2025-03-24 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0567 |
-3.81% |
| 2025-03-20 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4976 |
1.4976 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2025-03-18 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0327 |
2.20% |
| 2025-03-17 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0166 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0327 |
-2.18% |
| 2025-03-12 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-03-11 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0155 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-03-06 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0233 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4836 |
1.4836 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0216 |
1.48% |
| 2025-03-04 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0280 |
1.95% |
| 2025-03-03 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2025-02-28 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0689 |
-4.54% |
| 2025-02-27 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0463 |
3.17% |
| 2025-02-25 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0291 |
2.03% |
| 2025-02-24 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0510 |
3.67% |
