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中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A - 基金主頁(代碼:010215)

今天最新凈值 1.1136 -0.0011 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1125 -0.0011 -0.0975%
  • 累計凈值：1.1136
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4489億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% -0.10% 0.76% -0.41% 2.84% 6.38% 6.51% 11.47%
同類排名 952/1325 1085/1341 699/1343 988/1334 800/1290 412/1191 441/1066 -
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金動態(tài)
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.48% -0.39%
600887 伊利股份 0.0000 0.47% 0.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.05%
002594 比亞迪 0.0000 0.41% 1.55%
300750 寧德時代 0.0000 0.41% -1.25%
601800 中國交建 0.0000 0.41% -1.24%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.39% -1.89%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.39% -2.71%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% -0.59%
601881 中國銀河 0.0000 0.30% -1.97%
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A(010215)基金檔案
基金代碼 010215 基金簡稱 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-12~2020-10-28 成立日期 2020-10-30 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 1.58億 最近份額 1.4489億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率