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中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021840)

今天最新凈值 1.0355 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一季中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C(021840)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-21 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-05-16 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0364 1.0364 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0369 1.0369 1.0356 1.0356 0.0013 0.13%
2025-05-12 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0378 1.0378 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-08 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16%
2025-05-07 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-30 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2025-04-29 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2025-04-28 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2025-04-25 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-04-24 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-04-21 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-17 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0346 1.0346 1.0353 1.0353 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-04-15 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-04-11 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-04-10 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-04-09 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-04-08 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0338 1.0338 1.0371 1.0371 -0.0033 -0.32%
2025-04-07 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0371 1.0371 1.0332 1.0332 0.0039 0.38%
2025-04-03 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045 0.44%
2025-04-02 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0287 1.0287 1.0271 1.0271 0.0016 0.16%
2025-04-01 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-31 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2025-03-28 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2025-03-25 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-03-24 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-03-21 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2025-03-19 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-03-18 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-03-17 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0257 1.0257 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2025-03-13 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-03-12 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0220 1.0220 0.0022 0.22%
2025-03-11 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0240 1.0240 1.0245 1.0245 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0275 1.0275 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-03-04 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0275 1.0275 0.0018 0.18%
2025-02-28 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2025-02-27 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-02-25 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-24 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0297 1.0297 -0.0018 -0.17%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%