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中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013381)

今天最新凈值 0.8180 -0.0016 -0.2000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8164 -0.0006 -0.0698%
  • 累計凈值：0.8180
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8896億
  • 最近資產(chǎn)：11.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐甄選3個月持有混合(FOF)A(013381)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8290 0.8290 -0.0094 -1.13%
2025-05-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8223 0.8223 0.0067 0.81%
2025-05-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8243 0.8243 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8131 0.8131 0.0112 1.38%
2025-05-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8173 0.8173 -0.0042 -0.51%
2025-05-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8144 0.8144 0.0029 0.36%
2025-05-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8135 0.8135 0.0009 0.11%
2025-05-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8037 0.8037 0.0098 1.22%
2025-04-30 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8006 0.8006 0.0031 0.39%
2025-04-29 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.8011 0.8011 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8011 0.8011 0.8061 0.8061 -0.0050 -0.62%
2025-04-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8052 0.8052 0.0009 0.11%
2025-04-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8074 0.8074 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8035 0.8035 0.0039 0.49%
2025-04-22 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8022 0.8022 0.0013 0.16%
2025-04-21 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8022 0.8022 0.7963 0.7963 0.0059 0.74%
2025-04-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7976 0.7976 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7942 0.7942 0.0034 0.43%
2025-04-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7981 0.7981 -0.0039 -0.49%
2025-04-15 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.8002 0.8002 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7967 0.7967 0.0035 0.44%
2025-04-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.7909 0.7909 0.0058 0.73%
2025-04-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7909 0.7909 0.7773 0.7773 0.0136 1.75%
2025-04-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7653 0.7653 0.0120 1.57%
2025-04-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7568 0.7568 0.0085 1.12%
2025-04-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.8252 0.8252 -0.0684 -8.29%
2025-04-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8313 0.8313 -0.0061 -0.73%
2025-04-02 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8313 0.8313 0.8314 0.8314 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8272 0.8272 0.0042 0.51%
2025-03-31 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8373 0.8373 -0.0101 -1.21%
2025-03-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8429 0.8429 -0.0056 -0.66%
2025-03-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8379 0.8379 0.0050 0.60%
2025-03-26 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8362 0.8362 0.0017 0.20%
2025-03-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8409 0.8409 -0.0047 -0.56%
2025-03-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8391 0.8391 0.0018 0.21%
2025-03-21 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8554 0.8554 -0.0163 -1.91%
2025-03-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8631 0.8631 -0.0077 -0.89%
2025-03-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8642 0.8642 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8601 0.8601 0.0041 0.48%
2025-03-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8612 0.8612 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8371 0.8371 0.0241 2.88%
2025-03-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8447 0.8447 -0.0076 -0.90%
2025-03-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8464 0.8464 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8441 0.8441 0.0023 0.27%
2025-03-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8482 0.8482 -0.0041 -0.48%
2025-03-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8500 0.8500 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8355 0.8355 0.0145 1.74%
2025-03-05 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8323 0.8323 0.0032 0.38%
2025-03-04 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8317 0.8317 0.0006 0.07%
2025-03-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8306 0.8306 0.0011 0.13%
2025-02-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8306 0.8306 0.8530 0.8530 -0.0224 -2.63%
2025-02-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8506 0.8506 0.0024 0.28%
2025-02-26 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8364 0.8364 0.0142 1.70%
2025-02-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8432 0.8432 -0.0068 -0.81%
2025-02-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8451 0.8451 -0.0019 -0.22%