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中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021978)

今天最新凈值 1.1243 0.0025 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1225 -0.0055 -0.4870%
  • 累計凈值：1.1243
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(021978)基金累計收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33%
2025-05-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1218 1.1218 0.0025 0.22%
2025-05-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1241 1.1241 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1260 1.1260 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1361 1.1361 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1361 1.1361 1.1292 1.1292 0.0069 0.61%
2025-05-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1292 1.1292 1.1280 1.1280 0.0012 0.11%
2025-05-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1139 1.1139 0.0141 1.27%
2025-05-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1203 1.1203 -0.0064 -0.57%
2025-05-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1203 1.1203 1.1254 1.1254 -0.0051 -0.45%
2025-05-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1254 1.1254 1.1177 1.1177 0.0077 0.69%
2025-05-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1177 1.1177 1.1007 1.1007 0.0170 1.54%
2025-04-30 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2025-04-29 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0969 1.0969 0.0021 0.19%
2025-04-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.1052 1.1052 -0.0083 -0.75%
2025-04-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.0970 1.0970 0.0082 0.75%
2025-04-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0993 1.0993 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0909 1.0909 0.0084 0.77%
2025-04-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-04-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0800 1.0800 0.0106 0.98%
2025-04-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-04-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0813 1.0813 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0886 1.0886 -0.0073 -0.67%
2025-04-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0990 1.0990 -0.0104 -0.95%
2025-04-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0943 1.0943 0.0047 0.43%
2025-04-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13%
2025-04-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0772 1.0772 0.0157 1.46%
2025-04-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0709 1.0709 0.0063 0.59%
2025-04-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0550 1.0550 0.0159 1.51%
2025-04-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.1522 1.1522 -0.0972 -8.44%
2025-04-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1522 1.1522 1.1663 1.1663 -0.0141 -1.21%
2025-04-02 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1663 1.1663 1.1651 1.1651 0.0012 0.10%
2025-04-01 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1651 1.1651 1.1594 1.1594 0.0057 0.49%
2025-03-31 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1705 1.1705 -0.0111 -0.95%
2025-03-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1863 1.1863 -0.0158 -1.33%
2025-03-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1863 1.1863 1.1843 1.1843 0.0020 0.17%
2025-03-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1843 1.1843 1.1873 1.1873 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1873 1.1873 1.1766 1.1766 0.0107 0.91%
2025-03-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1766 1.1766 1.1732 1.1732 0.0034 0.29%
2025-03-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1732 1.1732 1.1871 1.1871 -0.0139 -1.17%
2025-03-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1871 1.1871 1.1952 1.1952 -0.0081 -0.68%
2025-03-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1952 1.1952 1.1999 1.1999 -0.0047 -0.39%
2025-03-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1999 1.1999 1.2027 1.2027 -0.0028 -0.23%
2025-03-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2027 1.2027 1.2000 1.2000 0.0027 0.22%
2025-03-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2000 1.2000 1.1883 1.1883 0.0117 0.98%
2025-03-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1930 1.1930 -0.0047 -0.39%
2025-03-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1930 1.1930 1.1989 1.1989 -0.0059 -0.49%
2025-03-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1989 1.1989 1.1884 1.1884 0.0105 0.88%
2025-03-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1884 1.1884 1.1846 1.1846 0.0038 0.32%
2025-03-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.1814 1.1814 0.0032 0.27%
2025-03-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1814 1.1814 1.1740 1.1740 0.0074 0.63%
2025-03-05 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1792 1.1792 -0.0052 -0.44%
2025-03-04 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1792 1.1792 1.1840 1.1840 -0.0048 -0.41%
2025-03-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1689 1.1689 0.0151 1.29%
2025-02-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1689 1.1689 1.1827 1.1827 -0.0138 -1.17%
2025-02-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1827 1.1827 1.1744 1.1744 0.0083 0.71%
2025-02-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1744 1.1744 1.1619 1.1619 0.0125 1.08%
2025-02-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1619 1.1619 1.1776 1.1776 -0.0157 -1.33%
2025-02-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1776 1.1776 1.1742 1.1742 0.0034 0.29%