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中歐匯利債券C - 基金主頁(代碼:018593)

今天最新凈值 1.0639 -0.0013 -0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0632 -0.0007 -0.0636%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9645億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.09% 0.47% 0.32% 2.74% - - 6.52%
同類排名 759/1265 479/1335 938/1327 687/1286 738/1147 -
中歐匯利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.86% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.69% -0.92%
09987 百勝中國 0.0000 0.47% -0.12%
02423 貝殼-W 0.0000 0.43% 0.63%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.26% -1.01%
03900 綠城中國 0.0000 0.21% -1.92%
00388 香港交易所 0.0000 0.19% 0.41%
09858 優(yōu)然牧業(yè) 0.0000 0.18% -0.41%
601222 林洋能源 0.0000 0.16% -0.54%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.15% -0.10%
中歐匯利債券C(018593)基金檔案
基金代碼 018593 基金簡稱 中歐匯利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-01~2023-08-21 成立日期 2023-08-23 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 華李成 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 28.07億 最近份額 26.9645億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%