基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5704 | 0.19% |
中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6381 | 0.18% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國(guó)開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國(guó)開債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國(guó)開債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國(guó)開債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |