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中歐生益穩(wěn)健一年混合A - 基金主頁(yè)(代碼:010900)

今天最新凈值 1.0955 -0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0949 -0.0006 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4255億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.39% 0.13% 2.12% 0.84% 5.29% 9.87% 8.16% 9.65%
同類(lèi)排名 209/1325 394/1341 84/1343 380/1334 357/1290 147/1191 317/1066 -
中歐生益穩(wěn)健一年混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01398 工商銀行 0.0000 3.23% 1.07%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.98% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.88% -1.25%
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% -0.29%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.01% 0.80%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.79% -0.92%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.18% 0.05%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.99% 0.00%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.94% 0.25%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.73% -0.55%
中歐生益穩(wěn)健一年混合A(010900)基金檔案
基金代碼 010900 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-12-22~2021-01-08 成立日期 2021-01-12 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃華 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 2.63億 最近份額 2.4255億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率