搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:010723)

今天最新凈值 0.6588 0.0034 0.5200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6505 -0.0049 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6588
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3662億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.03% -0.14% 3.73% -2.36% 2.12% -7.24% -15.44% -34.12%
同類排名 2408/4544 2621/4651 2315/4646 2315/4590 2653/4247 1974/3676 1810/2928 -
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 3.94% -0.29%
000651 格力電器 0.0000 2.47% -1.10%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.41% -1.25%
600522 中天科技 0.0000 2.40% -1.49%
601398 工商銀行 0.0000 2.35% -0.56%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.26% -1.13%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.21% -1.89%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.12% -0.59%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 2.09% -0.95%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 1.87% 1.09%
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A(010723)基金檔案
基金代碼 010723 基金簡(jiǎn)稱 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-05~2020-12-11 成立日期 2020-12-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王健 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 15.05億元 最近份額 24.3662億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率