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中歐量化先鋒混合A基金凈值查詢(014995)

今天最新凈值 0.8824 0.0017 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8909 0.0014 0.1627%
  • 累計凈值：0.8824
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3551億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷
近一季中歐量化先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐量化先鋒混合A(014995)基金累計收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8895 0.8895 0.8824 0.8824 0.0071 0.80%
2025-05-19 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8824 0.8824 0.8807 0.8807 0.0017 0.19%
2025-05-16 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2025-05-15 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8787 0.8787 0.8871 0.8871 -0.0084 -0.95%
2025-05-14 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8871 0.8871 0.8837 0.8837 0.0034 0.38%
2025-05-13 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8837 0.8837 0.8869 0.8869 -0.0032 -0.36%
2025-05-12 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8869 0.8869 0.8749 0.8749 0.0120 1.37%
2025-05-09 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8749 0.8749 0.8794 0.8794 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8794 0.8794 0.8762 0.8762 0.0032 0.37%
2025-05-07 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8762 0.8762 0.8749 0.8749 0.0013 0.15%
2025-05-06 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8749 0.8749 0.8619 0.8619 0.0130 1.51%
2025-04-30 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8619 0.8619 0.8621 0.8621 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8621 0.8621 0.8617 0.8617 0.0004 0.05%
2025-04-28 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8617 0.8617 0.8666 0.8666 -0.0049 -0.57%
2025-04-25 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8666 0.8666 0.8647 0.8647 0.0019 0.22%
2025-04-24 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8647 0.8647 0.8653 0.8653 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8653 0.8653 0.8601 0.8601 0.0052 0.60%
2025-04-22 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8601 0.8601 0.8581 0.8581 0.0020 0.23%
2025-04-21 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8581 0.8581 0.8513 0.8513 0.0068 0.80%
2025-04-18 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8513 0.8513 0.8505 0.8505 0.0008 0.09%
2025-04-17 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8505 0.8505 0.8489 0.8489 0.0016 0.19%
2025-04-16 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8489 0.8489 0.8562 0.8562 -0.0073 -0.85%
2025-04-15 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8562 0.8562 0.8560 0.8560 0.0002 0.02%
2025-04-14 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8560 0.8560 0.8484 0.8484 0.0076 0.90%
2025-04-11 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8484 0.8484 0.8442 0.8442 0.0042 0.50%
2025-04-10 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8442 0.8442 0.8309 0.8309 0.0133 1.60%
2025-04-09 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8309 0.8309 0.8192 0.8192 0.0117 1.43%
2025-04-08 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8192 0.8192 0.8099 0.8099 0.0093 1.15%
2025-04-07 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8099 0.8099 0.8841 0.8841 -0.0742 -8.39%
2025-04-03 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8841 0.8841 0.8933 0.8933 -0.0092 -1.03%
2025-04-02 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8933 0.8933 0.8916 0.8916 0.0017 0.19%
2025-04-01 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8916 0.8916 0.8870 0.8870 0.0046 0.52%
2025-03-31 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8870 0.8870 0.8928 0.8928 -0.0058 -0.65%
2025-03-28 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8928 0.8928 0.9001 0.9001 -0.0073 -0.81%
2025-03-27 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9001 0.9001 0.9016 0.9016 -0.0015 -0.17%
2025-03-26 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9016 0.9016 0.9000 0.9000 0.0016 0.18%
2025-03-25 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9000 0.9000 0.9071 0.9071 -0.0071 -0.78%
2025-03-24 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9071 0.9071 0.9058 0.9058 0.0013 0.14%
2025-03-21 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9058 0.9058 0.9217 0.9217 -0.0159 -1.73%
2025-03-20 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9217 0.9217 0.9313 0.9313 -0.0096 -1.03%
2025-03-19 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9313 0.9313 0.9386 0.9386 -0.0073 -0.78%
2025-03-18 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9386 0.9386 0.9305 0.9305 0.0081 0.87%
2025-03-17 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9305 0.9305 0.9281 0.9281 0.0024 0.26%
2025-03-14 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9281 0.9281 0.9116 0.9116 0.0165 1.81%
2025-03-13 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9116 0.9116 0.9180 0.9180 -0.0064 -0.70%
2025-03-12 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9180 0.9180 0.9203 0.9203 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-03-10 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9172 0.9172 0.9206 0.9206 -0.0034 -0.37%
2025-03-07 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9206 0.9206 0.9242 0.9242 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9242 0.9242 0.9105 0.9105 0.0137 1.50%
2025-03-05 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9105 0.9105 0.9003 0.9003 0.0102 1.13%
2025-03-04 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9003 0.9003 0.8985 0.8985 0.0018 0.20%
2025-03-03 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8985 0.8985 0.8989 0.8989 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8989 0.8989 0.9260 0.9260 -0.0271 -2.93%
2025-02-27 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9260 0.9260 0.9320 0.9320 -0.0060 -0.64%
2025-02-26 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9320 0.9320 0.9188 0.9188 0.0132 1.44%
2025-02-25 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9188 0.9188 0.9268 0.9268 -0.0080 -0.86%
2025-02-24 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9268 0.9268 0.9304 0.9304 -0.0036 -0.39%
2025-02-21 014995 中歐量化先鋒混合A 0.9304 0.9304 0.9120 0.9120 0.0184 2.02%