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中歐優(yōu)享債券A - 基金主頁(代碼:022419)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0068 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0068
成立日期：2024-12-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產：5.12億元
基金公司：中歐基金
基金經理：王慧杰黃海峰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.66%	0.03%	0.19%	0.58%	-	-	-	0.68%
同類排名	837/2978	1915/3067	1804/3067	1999/3004				-

中歐優(yōu)享債券A(022419)基金檔案

基金代碼	022419	基金簡稱	中歐優(yōu)享債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金類型	債券型-長債
基金經理	王慧杰黃海峰	基金托管人		基金公司	中歐基金
最近資產	5.12億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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