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中歐多利債券A基金凈值查詢(023040)

今天最新凈值 1.0021 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 -0.0063 -0.6313%
  • 累計(jì)凈值：1.0021
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.82億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一季中歐多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐多利債券A(023040)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023040 中歐多利債券A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-05-20 023040 中歐多利債券A 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2025-05-19 023040 中歐多利債券A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2025-05-16 023040 中歐多利債券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023040 中歐多利債券A 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 023040 中歐多利債券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-05-13 023040 中歐多利債券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-05-12 023040 中歐多利債券A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-09 023040 中歐多利債券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023040 中歐多利債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-05-07 023040 中歐多利債券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-05-06 023040 中歐多利債券A 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18%
2025-04-30 023040 中歐多利債券A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-04-29 023040 中歐多利債券A 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2025-04-28 023040 中歐多利債券A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 023040 中歐多利債券A 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-04-24 023040 中歐多利債券A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023040 中歐多利債券A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-04-22 023040 中歐多利債券A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2025-04-21 023040 中歐多利債券A 0.9973 0.9973 0.9964 0.9964 0.0009 0.09%
2025-04-18 023040 中歐多利債券A 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023040 中歐多利債券A 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-04-16 023040 中歐多利債券A 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2025-04-15 023040 中歐多利債券A 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023040 中歐多利債券A 0.9966 0.9966 0.9951 0.9951 0.0015 0.15%
2025-04-11 023040 中歐多利債券A 0.9951 0.9951 0.9946 0.9946 0.0005 0.05%
2025-04-10 023040 中歐多利債券A 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22%
2025-04-09 023040 中歐多利債券A 0.9924 0.9924 0.9911 0.9911 0.0013 0.13%
2025-04-08 023040 中歐多利債券A 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 023040 中歐多利債券A 0.9913 0.9913 0.9993 0.9993 -0.0080 -0.80%
2025-04-03 023040 中歐多利債券A 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2025-04-02 023040 中歐多利債券A 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2025-04-01 023040 中歐多利債券A 0.9990 0.9990 0.9983 0.9983 0.0007 0.07%
2025-03-31 023040 中歐多利債券A 0.9983 0.9983 0.9989 0.9989 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023040 中歐多利債券A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 023040 中歐多利債券A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2025-03-26 023040 中歐多利債券A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2025-03-25 023040 中歐多利債券A 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 023040 中歐多利債券A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-03-21 023040 中歐多利債券A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023040 中歐多利債券A 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2025-03-07 023040 中歐多利債券A 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2025-02-28 023040 中歐多利債券A 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%