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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016614)

今天最新凈值 1.0215 -0.0020 -0.2000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0856
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1056億
  • 最近資產(chǎn)：30.50億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：刁羽 LI TONG 蘇佳
近一季中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0856 1.0235 1.0876 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0235 1.0876 1.0222 1.0863 0.0013 0.13%
2025-04-30 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0222 1.0863 1.0202 1.0843 0.0020 0.20%
2025-04-25 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0202 1.0843 1.0204 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0204 1.0845 1.0204 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-11 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0204 1.0845 1.0189 1.0830 0.0015 0.15%
2025-04-03 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0189 1.0830 1.0138 1.0779 0.0051 0.50%
2025-03-28 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0138 1.0779 1.0131 1.0772 0.0007 0.07%
2025-03-21 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0131 1.0772 1.0120 1.0761 0.0011 0.11%
2025-03-14 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0120 1.0761 1.0121 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0121 1.0762 1.0144 1.0785 -0.0023 -0.23%
2025-02-28 016614 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 1.0144 1.0785 1.0164 1.0805 -0.0020 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%