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中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)

今天最新凈值 0.9682 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9631 -0.0051 -0.5249%
  • 累計凈值：1.4682
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6406億
  • 最近資產(chǎn)：15.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
近一季中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A|中歐瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(166023)基金累計收益率-9.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9545 1.4545 0.9682 1.4682 -0.0137 -1.41%
2025-05-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9682 1.4682 0.9743 1.4743 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9743 1.4743 0.9701 1.4701 0.0042 0.43%
2025-05-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9701 1.4701 0.9639 1.4639 0.0062 0.64%
2025-05-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9639 1.4639 0.9594 1.4594 0.0045 0.47%
2025-05-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9594 1.4594 0.9613 1.4613 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9613 1.4613 0.9690 1.4690 -0.0077 -0.79%
2025-05-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9690 1.4690 0.9655 1.4655 0.0035 0.36%
2025-05-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9655 1.4655 0.9626 1.4626 0.0029 0.30%
2025-05-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9626 1.4626 0.9559 1.4559 0.0067 0.70%
2025-05-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9559 1.4559 0.9561 1.4561 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9561 1.4561 0.9585 1.4585 -0.0024 -0.25%
2025-05-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9585 1.4585 0.9591 1.4591 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9591 1.4591 0.9532 1.4532 0.0059 0.62%
2025-04-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9532 1.4532 0.9468 1.4468 0.0064 0.68%
2025-04-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9468 1.4468 0.9386 1.4386 0.0082 0.87%
2025-04-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9386 1.4386 0.9387 1.4387 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9387 1.4387 0.9394 1.4394 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9394 1.4394 0.9425 1.4425 -0.0031 -0.33%
2025-04-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9425 1.4425 0.9397 1.4397 0.0028 0.30%
2025-04-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9397 1.4397 0.9427 1.4427 -0.0030 -0.32%
2025-04-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9427 1.4427 0.9358 1.4358 0.0069 0.74%
2025-04-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9358 1.4358 0.9402 1.4402 -0.0044 -0.47%
2025-04-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9402 1.4402 0.9380 1.4380 0.0022 0.23%
2025-04-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9371 1.4371 0.0009 0.10%
2025-04-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9371 1.4371 0.9378 1.4378 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9378 1.4378 0.9380 1.4380 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9293 1.4293 0.0087 0.94%
2025-04-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9293 1.4293 0.9178 1.4178 0.0115 1.25%
2025-04-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9178 1.4178 0.9039 1.4039 0.0139 1.54%
2025-04-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9039 1.4039 0.9023 1.4023 0.0016 0.18%
2025-04-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9023 1.4023 0.9773 1.4773 -0.0750 -7.67%
2025-04-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9773 1.4773 0.9878 1.4878 -0.0105 -1.06%
2025-04-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9878 1.4878 0.9883 1.4883 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9883 1.4883 0.9944 1.4944 -0.0061 -0.61%
2025-03-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9944 1.4944 0.9996 1.4996 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9996 1.4996 1.0039 1.5039 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0039 1.5039 0.9945 1.4945 0.0094 0.95%
2025-03-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9945 1.4945 0.9949 1.4949 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9949 1.4949 1.0031 1.5031 -0.0082 -0.82%
2025-03-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0031 1.5031 0.9969 1.4969 0.0062 0.62%
2025-03-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9969 1.4969 1.0194 1.5194 -0.0225 -2.21%
2025-03-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0194 1.5194 1.0295 1.5295 -0.0101 -0.98%
2025-03-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0295 1.5295 1.0318 1.5318 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0318 1.5318 1.0289 1.5289 0.0029 0.28%
2025-03-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0289 1.5289 1.0357 1.5357 -0.0068 -0.66%
2025-03-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0357 1.5357 1.0055 1.5055 0.0302 3.00%
2025-03-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0055 1.5055 1.0186 1.5186 -0.0131 -1.29%
2025-03-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0186 1.5186 1.0218 1.5218 -0.0032 -0.31%
2025-03-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0218 1.5218 1.0265 1.5265 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0265 1.5265 1.0400 1.5400 -0.0135 -1.30%
2025-03-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0400 1.5400 1.0462 1.5462 -0.0062 -0.59%
2025-03-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0462 1.5462 1.0245 1.5245 0.0217 2.12%
2025-03-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0245 1.5245 1.0191 1.5191 0.0054 0.53%
2025-03-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0191 1.5191 1.0212 1.5212 -0.0021 -0.21%
2025-03-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0212 1.5212 1.0213 1.5213 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0213 1.5213 1.0524 1.5524 -0.0311 -2.96%
2025-02-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0524 1.5524 1.0581 1.5581 -0.0057 -0.54%
2025-02-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0581 1.5581 1.0493 1.5493 0.0088 0.84%
2025-02-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0493 1.5493 1.0586 1.5586 -0.0093 -0.88%
2025-02-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0703 1.5703 -0.0117 -1.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%