中歐瑾通靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(002010)
今天最新凈值
1.4293
0.0001 0.0100%
2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4322
0.0019 0.1316%
- 累計(jì)凈值：1.5544
- 成立日期：2015-11-17
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.6285億
- 最近資產(chǎn)：22.28億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 華李成
近一季中歐瑾通靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,中歐瑾通靈活配置混合C(002010)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4303 |
1.5554 |
1.4293 |
1.5544 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4293 |
1.5544 |
1.4292 |
1.5543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4292 |
1.5543 |
1.4311 |
1.5562 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4311 |
1.5562 |
1.4311 |
1.5562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4311 |
1.5562 |
1.4300 |
1.5551 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4300 |
1.5551 |
1.4284 |
1.5535 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4284 |
1.5535 |
1.4288 |
1.5539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4288 |
1.5539 |
1.4270 |
1.5521 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4270 |
1.5521 |
1.4263 |
1.5514 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4263 |
1.5514 |
1.4222 |
1.5473 |
0.0041 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4222 |
1.5473 |
1.4367 |
1.5475 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4367 |
1.5475 |
1.4361 |
1.5469 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4361 |
1.5469 |
1.4382 |
1.5490 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5490 |
1.4387 |
1.5495 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4387 |
1.5495 |
1.4393 |
1.5501 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4393 |
1.5501 |
1.4389 |
1.5497 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4389 |
1.5497 |
1.4382 |
1.5490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5490 |
1.4341 |
1.5449 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4341 |
1.5449 |
1.4342 |
1.5450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4342 |
1.5450 |
1.4343 |
1.5451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4343 |
1.5451 |
1.4352 |
1.5460 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4352 |
1.5460 |
1.4351 |
1.5459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4351 |
1.5459 |
1.4329 |
1.5437 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4329 |
1.5437 |
1.4325 |
1.5433 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4325 |
1.5433 |
1.4273 |
1.5381 |
0.0052 |
0.36% |
|
|
| 2025-04-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4273 |
1.5381 |
1.4258 |
1.5366 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4258 |
1.5366 |
1.4234 |
1.5342 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4234 |
1.5342 |
1.4428 |
1.5536 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4428 |
1.5536 |
1.4429 |
1.5537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4429 |
1.5537 |
1.4408 |
1.5516 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4408 |
1.5516 |
1.4399 |
1.5507 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4399 |
1.5507 |
1.4409 |
1.5517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4409 |
1.5517 |
1.4425 |
1.5533 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4425 |
1.5533 |
1.4417 |
1.5525 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4417 |
1.5525 |
1.4405 |
1.5513 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4405 |
1.5513 |
1.4398 |
1.5506 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4398 |
1.5506 |
1.4389 |
1.5497 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4389 |
1.5497 |
1.4421 |
1.5529 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4421 |
1.5529 |
1.4417 |
1.5525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4417 |
1.5525 |
1.4418 |
1.5526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4418 |
1.5526 |
1.4399 |
1.5507 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4399 |
1.5507 |
1.4409 |
1.5517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4409 |
1.5517 |
1.4364 |
1.5472 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4364 |
1.5472 |
1.4370 |
1.5478 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4370 |
1.5478 |
1.4361 |
1.5469 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4361 |
1.5469 |
1.4377 |
1.5485 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4377 |
1.5485 |
1.4376 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4376 |
1.5484 |
1.4394 |
1.5502 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4394 |
1.5502 |
1.4380 |
1.5488 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4380 |
1.5488 |
1.4366 |
1.5474 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4366 |
1.5474 |
1.4357 |
1.5465 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4357 |
1.5465 |
1.4343 |
1.5451 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4343 |
1.5451 |
1.4391 |
1.5499 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4391 |
1.5499 |
1.4400 |
1.5508 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4400 |
1.5508 |
1.4372 |
1.5480 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4372 |
1.5480 |
1.4394 |
1.5502 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4394 |
1.5502 |
1.4412 |
1.5520 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4412 |
1.5520 |
1.4413 |
1.5521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4413 |
1.5521 |
1.4417 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
