中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C基金凈值查詢(005276)
今天最新凈值
1.5427
0.0035 0.2300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.5743
0.0184 1.1809%
- 累計凈值：1.5427
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.1006億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C(005276)基金累計收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0212 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0048 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-06 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0228 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0208 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-04-21 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0197 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0219 |
1.55% |
|
|
| 2025-04-10 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0325 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0162 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0207 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.1738 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0297 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-04-01 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0271 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6073 |
1.6073 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0254 |
1.61% |
| 2025-03-21 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0436 |
-2.68% |
| 2025-03-20 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0239 |
-1.45% |
| 2025-03-19 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0349 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0159 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5943 |
1.5943 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-03-07 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6103 |
1.6103 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0383 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0312 |
2.02% |
| 2025-03-04 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0491 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0315 |
2.02% |
| 2025-02-25 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0366 |
2.38% |
