中歐匠心兩年持有期混合C基金凈值查詢(006530)
今天最新凈值
1.1003
0.0080 0.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1025
-0.0048 -0.4359%
- 累計(jì)凈值：1.4083
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.9478億
- 最近資產(chǎn)：1.91億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一季,中歐匠心兩年持有期混合C(006530)基金累計(jì)收益率-2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1073 |
1.4153 |
1.1003 |
1.4083 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1003 |
1.4083 |
1.0923 |
1.4003 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0923 |
1.4003 |
1.0968 |
1.4048 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0968 |
1.4048 |
1.1028 |
1.4108 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1028 |
1.4108 |
1.1113 |
1.4193 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1113 |
1.4193 |
1.0990 |
1.4070 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0990 |
1.4070 |
1.1074 |
1.4154 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1074 |
1.4154 |
1.0882 |
1.3962 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0882 |
1.3962 |
1.0898 |
1.3978 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0898 |
1.3978 |
1.0855 |
1.3935 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0855 |
1.3935 |
1.0973 |
1.4053 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0973 |
1.4053 |
1.0790 |
1.3870 |
0.0183 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0790 |
1.3870 |
1.0656 |
1.3736 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-04-29 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0656 |
1.3736 |
1.0565 |
1.3645 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0565 |
1.3645 |
1.0611 |
1.3691 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0611 |
1.3691 |
1.0610 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0610 |
1.3690 |
1.0660 |
1.3740 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0660 |
1.3740 |
1.0461 |
1.3541 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-04-22 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0461 |
1.3541 |
1.0396 |
1.3476 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0396 |
1.3476 |
1.0333 |
1.3413 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0333 |
1.3413 |
1.0344 |
1.3424 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0344 |
1.3424 |
1.0276 |
1.3356 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0276 |
1.3356 |
1.0472 |
1.3552 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-04-15 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0472 |
1.3552 |
1.0533 |
1.3613 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0533 |
1.3613 |
1.0355 |
1.3435 |
0.0178 |
1.72% |
|
|
| 2025-04-11 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0355 |
1.3435 |
1.0245 |
1.3325 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-04-10 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0245 |
1.3325 |
1.0084 |
1.3164 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0084 |
1.3164 |
0.9960 |
1.3040 |
0.0124 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
0.9960 |
1.3040 |
0.9861 |
1.2941 |
0.0099 |
1.00% |
| 2025-04-07 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
0.9861 |
1.2941 |
1.1053 |
1.4133 |
-0.1192 |
-10.78% |
| 2025-04-03 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1053 |
1.4133 |
1.1288 |
1.4368 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2025-04-02 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1288 |
1.4368 |
1.1234 |
1.4314 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1234 |
1.4314 |
1.1153 |
1.4233 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1153 |
1.4233 |
1.1286 |
1.4366 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1286 |
1.4366 |
1.1356 |
1.4436 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1356 |
1.4436 |
1.1245 |
1.4325 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-03-26 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1245 |
1.4325 |
1.1181 |
1.4261 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1181 |
1.4261 |
1.1356 |
1.4436 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1356 |
1.4436 |
1.1270 |
1.4350 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1270 |
1.4350 |
1.1490 |
1.4570 |
-0.0220 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1490 |
1.4570 |
1.1650 |
1.4730 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1650 |
1.4730 |
1.1717 |
1.4797 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1717 |
1.4797 |
1.1605 |
1.4685 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1605 |
1.4685 |
1.1576 |
1.4656 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1576 |
1.4656 |
1.1291 |
1.4371 |
0.0285 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1291 |
1.4371 |
1.1408 |
1.4488 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1408 |
1.4488 |
1.1462 |
1.4542 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1462 |
1.4542 |
1.1474 |
1.4554 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1474 |
1.4554 |
1.1594 |
1.4674 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-03-07 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1594 |
1.4674 |
1.1648 |
1.4728 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1648 |
1.4728 |
1.1404 |
1.4484 |
0.0244 |
2.14% |
| 2025-03-05 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1404 |
1.4484 |
1.1215 |
1.4295 |
0.0189 |
1.69% |
| 2025-03-04 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1215 |
1.4295 |
1.1215 |
1.4295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1215 |
1.4295 |
1.1232 |
1.4312 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1232 |
1.4312 |
1.1633 |
1.4713 |
-0.0401 |
-3.45% |
| 2025-02-27 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1633 |
1.4713 |
1.1664 |
1.4744 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1664 |
1.4744 |
1.1407 |
1.4487 |
0.0257 |
2.25% |
| 2025-02-25 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1407 |
1.4487 |
1.1502 |
1.4582 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1502 |
1.4582 |
1.1593 |
1.4673 |
-0.0091 |
-0.78% |
