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中歐盈和債券 - 基金主頁(代碼:007535)

今天最新凈值 1.0149 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.62% 0.03% 0.17% 0.43% 2.15% 5.77% 9.58% 22.98%
同類排名 883/3286 604/3399 1475/3377 1230/3314 2617/2961 1952/2438 1268/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0064元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
中歐盈和債券(007535)基金檔案
基金代碼 007535 基金簡稱 中歐盈和債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-02~2019-07-08 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 洪慧梅 王慧杰 趙國英 余羅暢 LI TONG 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 80.26億 最近份額 79.9482億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%