中歐瑾和靈活配置混合C(中歐瑾和C)基金凈值查詢(001174)
今天最新凈值
1.2905
-0.0063 -0.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2622
-0.0065 -0.5135%
- 累計(jì)凈值：1.2905
- 成立日期：2015-04-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：14.0976億
- 最近資產(chǎn)：1.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王健 李帥 張躍鵬 許文星
近一季中歐瑾和靈活配置混合C|中歐瑾和C基金凈值查詢
近一季,中歐瑾和靈活配置混合C(001174)基金累計(jì)收益率-5.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-19 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0568 |
-4.21% |
| 2025-05-08 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0211 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0247 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-04-22 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0316 |
-2.34% |
| 2025-04-17 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-04-16 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-04-15 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2025-04-14 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0361 |
2.77% |
|
|
| 2025-04-11 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0547 |
4.37% |
| 2025-04-10 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0567 |
4.79% |
| 2025-04-08 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.1142 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-03-31 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0387 |
-2.91% |
| 2025-03-27 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0331 |
2.56% |
| 2025-03-26 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0179 |
1.37% |
| 2025-03-21 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0271 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0319 |
-2.30% |
| 2025-03-18 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0420 |
-3.01% |
| 2025-03-12 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0191 |
-1.35% |
| 2025-03-11 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0462 |
3.37% |
| 2025-03-05 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0371 |
2.77% |
| 2025-03-03 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0547 |
-3.92% |
| 2025-02-27 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0274 |
-1.93% |
| 2025-02-26 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-02-25 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-02-24 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0122 |
0.87% |
