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中歐責(zé)任投資混合A - 基金主頁(代碼:009872)

今天最新凈值 0.8379 0.0076 0.9200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8551 0.0047 0.5491%
  • 累計凈值：0.8379
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.92% 1.77% 8.44% 0.58% 22.62% 17.95% -1.24% -14.96%
同類排名 305/2947 501/2993 258/2991 1008/2961 300/2756 147/2409 564/1923 -
中歐責(zé)任投資混合A基金動態(tài)
中歐責(zé)任投資混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.18% -1.15%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.82% 6.13%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.77% -0.37%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.96% 0.38%
300750 寧德時代 0.0000 6.85% -1.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.51% 0.44%
603259 XD藥明康 0.0000 5.12% -0.10%
600036 招商銀行 0.0000 4.98% 1.34%
688608 恒玄科技 0.0000 3.82% 1.14%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 2.96% -1.34%
中歐責(zé)任投資混合A(009872)基金檔案
基金代碼 009872 基金簡稱 中歐責(zé)任投資混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-07~2020-09-07 成立日期 2020-09-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王培 尹為醇 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 31.18億元 最近份額 37.0222億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率