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中歐豐泓滬港深混合C(中歐豐泓滬港深靈活配置混合C) - 基金主頁(代碼:002686)

今天最新凈值 1.0880 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1111 0.0131 1.1912%
  • 累計凈值：1.4370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6703億
  • 最近資產(chǎn)：42.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 盧博森 羅佳明 沈悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.86% 0.82% 5.77% 2.72% -1.21% -6.29% -13.93% 42.03%
同類排名 405/2304 392/2327 157/2324 370/2315 1608/2242 1246/2137 1435/2017 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
中歐豐泓滬港深混合C基金動態(tài)
中歐豐泓滬港深混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.82% 0.48%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.94% 7.69%
02313 申洲國際 0.0000 7.87% 1.87%
01177 中國生物制藥 0.0000 7.07% 0.00%
02669 中海物業(yè) 0.0000 5.77% 0.95%
03690 美團-W 0.0000 5.74% 0.44%
02328 中國財險 0.0000 5.55% 0.40%
03899 中集安瑞科 0.0000 4.09% -0.92%
03900 綠城中國 0.0000 3.95% -0.95%
01415 高偉電子 0.0000 3.87% -0.44%
中歐豐泓滬港深混合C(002686)基金檔案
基金代碼 002686 基金簡稱 中歐豐泓滬港深混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-30~2016-11-04 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曹名長 盧博森 羅佳明 沈悅 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 42.59億 最近份額 37.6703億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%