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中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021865)

今天最新凈值 1.0905 0.0073 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0883 -0.0022 -0.1980%
  • 累計(jì)凈值：1.0905
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：殷姿
近一季中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證800研究智選混合發(fā)起C(021865)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0905 1.0905 -0.0079 -0.72%
2025-05-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0832 1.0832 0.0073 0.67%
2025-05-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0755 1.0755 0.0077 0.72%
2025-05-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0749 1.0749 0.0006 0.06%
2025-05-16 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0749 1.0749 1.0764 1.0764 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0861 1.0861 -0.0097 -0.89%
2025-05-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0798 1.0798 0.0063 0.58%
2025-05-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0675 1.0675 0.0140 1.31%
2025-05-09 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0647 1.0647 0.0028 0.26%
2025-05-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0637 1.0637 0.0010 0.09%
2025-05-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-05-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0632 1.0632 1.0522 1.0522 0.0110 1.05%
2025-04-30 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-04-29 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0457 1.0457 0.0056 0.54%
2025-04-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0474 1.0474 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0474 1.0474 1.0497 1.0497 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0479 1.0479 0.0018 0.17%
2025-04-23 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0444 1.0444 0.0035 0.34%
2025-04-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0444 1.0444 1.0392 1.0392 0.0052 0.50%
2025-04-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0392 1.0392 1.0309 1.0309 0.0083 0.81%
2025-04-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0339 1.0339 -0.0030 -0.29%
2025-04-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0295 1.0295 0.0044 0.43%
2025-04-16 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0330 1.0330 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0253 1.0253 0.0088 0.86%
2025-04-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0216 1.0216 0.0037 0.36%
2025-04-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0081 1.0081 0.0135 1.34%
2025-04-09 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0004 1.0004 0.0077 0.77%
2025-04-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9869 0.9869 0.0135 1.37%
2025-04-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 1.0561 1.0561 -0.0692 -6.55%
2025-04-03 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0657 1.0657 -0.0096 -0.90%
2025-04-02 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-04-01 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0613 1.0613 0.0028 0.26%
2025-03-31 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0668 1.0668 -0.0055 -0.52%
2025-03-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0668 1.0668 1.0695 1.0695 -0.0027 -0.25%
2025-03-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0653 1.0653 0.0042 0.39%
2025-03-26 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0693 1.0693 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0656 1.0656 0.0037 0.35%
2025-03-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0807 1.0807 -0.0151 -1.40%
2025-03-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0901 1.0901 -0.0094 -0.86%
2025-03-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0893 1.0893 0.0008 0.07%
2025-03-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0838 1.0838 0.0055 0.51%
2025-03-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0879 1.0879 -0.0041 -0.38%
2025-03-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0656 1.0656 0.0223 2.09%
2025-03-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0754 1.0754 -0.0098 -0.91%
2025-03-12 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0767 1.0767 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0719 1.0719 0.0048 0.45%
2025-03-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0719 1.0719 1.0806 1.0806 -0.0087 -0.81%
2025-03-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0863 1.0863 -0.0057 -0.52%
2025-03-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0682 1.0682 0.0181 1.69%
2025-03-05 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0546 1.0546 0.0136 1.29%
2025-03-04 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0522 1.0522 0.0024 0.23%
2025-03-03 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0499 1.0499 0.0023 0.22%
2025-02-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0880 1.0880 -0.0381 -3.50%
2025-02-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0867 1.0867 0.0013 0.12%
2025-02-26 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0685 1.0685 0.0182 1.70%
2025-02-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0798 1.0798 -0.0113 -1.05%
2025-02-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%