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中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定開(kāi)混合C(中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定期開(kāi)放混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:007101)

今天最新凈值 0.7615 -0.0139 -1.7900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7555 -0.0060 -0.7918%
  • 累計(jì)凈值：1.3922
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3613億
  • 最近資產(chǎn)：20.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周應(yīng)波 成雨軒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.57% -0.89% 2.99% -0.15% -9.29% -13.13% -17.89% 20.02%
同類(lèi)排名 2239/4544 3487/4651 2838/4646 1758/4590 3942/4247 2581/3676 1976/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0907元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定開(kāi)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.69% -0.52%
00700 騰訊控股 0.0000 8.84% -0.29%
000858 五 糧 液 0.0000 8.69% -0.73%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.31% -0.47%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.59% -0.92%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.65% -0.21%
02331 李寧 0.0000 5.45% 0.00%
01070 TCL電子 0.0000 4.21% -0.55%
02423 貝殼-W 0.0000 3.90% 0.63%
06110 滔搏 0.0000 3.88% -10.36%
中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定開(kāi)混合C(007101)基金檔案
基金代碼 007101 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定開(kāi)混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-04-15~2019-04-15 成立日期 2019-04-24 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周應(yīng)波 成雨軒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 20.12億 最近份額 24.3613億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率