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中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式(中歐安財(cái)債券)基金凈值查詢(005964)

今天最新凈值 1.1291 0.0011 0.1000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3418
  • 成立日期：2018-05-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8380億
  • 最近資產(chǎn)：13.91億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡闐洋
近一季中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式|中歐安財(cái)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式(005964)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1291 1.3418 1.1280 1.3407 0.0011 0.10%
2025-05-09 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1280 1.3407 1.1236 1.3363 0.0044 0.39%
2025-04-30 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1236 1.3363 1.1224 1.3351 0.0012 0.11%
2025-04-25 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1224 1.3351 1.1215 1.3342 0.0009 0.08%
2025-04-18 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1215 1.3342 1.1216 1.3343 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1216 1.3343 1.1240 1.3367 -0.0024 -0.21%
2025-04-03 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1240 1.3367 1.1207 1.3334 0.0033 0.29%
2025-03-28 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1207 1.3334 1.1209 1.3336 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1209 1.3336 1.1201 1.3328 0.0008 0.07%
2025-03-25 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1201 1.3328 1.1191 1.3318 0.0010 0.09%
2025-03-24 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1191 1.3318 1.1193 1.3320 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1193 1.3320 1.1204 1.3331 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1204 1.3331 1.1197 1.3324 0.0007 0.06%
2025-03-19 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1197 1.3324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1209 1.3336 1.1209 1.3336 0.0000 0.00%
2025-03-07 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1209 1.3336 1.1176 1.3303 0.0033 0.30%
2025-02-28 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.1176 1.3303 1.1229 1.3356 -0.0053 -0.47%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%