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中歐銳意成長混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:019154)

今天最新凈值 1.0385 0.0054 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0463 0.0081 0.7782%
  • 累計凈值：1.0385
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1074億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.75% -0.76% 5.76% -2.29% 8.14% - - 3.85%
同類排名 1134/4544 3515/4653 1634/4645 2658/4590 1613/4239 -
中歐銳意成長混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.32% 7.29%
00700 騰訊控股 0.0000 9.16% -0.67%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.16% -1.87%
688608 恒玄科技 0.0000 5.40% 1.62%
03690 美團-W 0.0000 4.19% -0.29%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.18% 0.41%
002624 完美世界 0.0000 3.89% -0.53%
603444 吉比特 0.0000 3.53% 0.24%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.49% 0.58%
603486 科沃斯 0.0000 3.43% -1.11%
中歐銳意成長混合發(fā)起C(019154)基金檔案
基金代碼 019154 基金簡稱 中歐銳意成長混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-09-11~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王穎 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.1074億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率