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中歐心益穩(wěn)健6個月混合C基金凈值查詢(009622)

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今天最新凈值 1.1758 0.0013 0.1100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1746 -0.0012 -0.1026%

累計凈值：1.1758
成立日期：2020-07-06
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.4568億
最近資產(chǎn)：5.12億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：黃華

近一季中歐心益穩(wěn)健6個月混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐心益穩(wěn)健6個月混合C(009622)基金累計收益率0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1752	1.1752	1.1758	1.1758	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1758	1.1758	1.1745	1.1745	0.0013	0.11%
2025-05-20	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1745	1.1745	1.1735	1.1735	0.0010	0.09%
2025-05-19	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2025-05-16	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1735	1.1735	1.1748	1.1748	-0.0013	-0.11%
2025-05-15	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1748	1.1748	1.1755	1.1755	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1755	1.1755	1.1738	1.1738	0.0017	0.14%
2025-05-13	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2025-05-12	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1738	1.1738	1.1726	1.1726	0.0012	0.10%
2025-05-09	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%

2025-05-08	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1719	1.1719	1.1704	1.1704	0.0015	0.13%
2025-05-07	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2025-05-06	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1699	1.1699	1.1677	1.1677	0.0022	0.19%
2025-04-30	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1677	1.1677	1.1683	1.1683	-0.0006	-0.05%
2025-04-29	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1683	1.1683	1.1685	1.1685	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1685	1.1685	1.1681	1.1681	0.0004	0.03%
2025-04-25	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1681	1.1681	1.1676	1.1676	0.0005	0.04%
2025-04-24	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-04-23	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1676	1.1676	1.1667	1.1667	0.0009	0.08%
2025-04-22	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1667	1.1667	1.1659	1.1659	0.0008	0.07%
2025-04-21	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1659	1.1659	1.1660	1.1660	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2025-04-17	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1658	1.1658	1.1652	1.1652	0.0006	0.05%
2025-04-16	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1652	1.1652	1.1658	1.1658	-0.0006	-0.05%
2025-04-15	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%

2025-04-14	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1658	1.1658	1.1644	1.1644	0.0014	0.12%
2025-04-11	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1644	1.1644	1.1637	1.1637	0.0007	0.06%
2025-04-10	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1637	1.1637	1.1623	1.1623	0.0014	0.12%
2025-04-09	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1623	1.1623	1.1619	1.1619	0.0004	0.03%
2025-04-08	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1619	1.1619	1.1608	1.1608	0.0011	0.09%
2025-04-07	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1608	1.1608	1.1710	1.1710	-0.0102	-0.87%
2025-04-03	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1710	1.1710	1.1704	1.1704	0.0006	0.05%
2025-04-02	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%
2025-04-01	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2025-03-31	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1691	1.1691	1.1696	1.1696	-0.0005	-0.04%
2025-03-28	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2025-03-27	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	0.0002	0.02%
2025-03-26	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2025-03-25	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1701	1.1701	1.1702	1.1702	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1702	1.1702	1.1692	1.1692	0.0010	0.09%
2025-03-21	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1692	1.1692	1.1709	1.1709	-0.0017	-0.15%
2025-03-20	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1709	1.1709	1.1717	1.1717	-0.0008	-0.07%
2025-03-19	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1717	1.1717	1.1711	1.1711	0.0006	0.05%
2025-03-18	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1711	1.1711	1.1693	1.1693	0.0018	0.15%
2025-03-17	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1693	1.1693	1.1706	1.1706	-0.0013	-0.11%
2025-03-14	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1706	1.1706	1.1674	1.1674	0.0032	0.27%
2025-03-13	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-03-12	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1673	1.1673	1.1674	1.1674	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1674	1.1674	1.1686	1.1686	-0.0012	-0.10%
2025-03-10	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1686	1.1686	1.1711	1.1711	-0.0025	-0.21%
2025-03-07	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1711	1.1711	1.1734	1.1734	-0.0023	-0.20%
2025-03-06	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1734	1.1734	1.1704	1.1704	0.0030	0.26%
2025-03-05	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1704	1.1704	1.1684	1.1684	0.0020	0.17%
2025-03-04	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1684	1.1684	1.1693	1.1693	-0.0009	-0.08%
2025-03-03	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1693	1.1693	1.1678	1.1678	0.0015	0.13%
2025-02-28	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1678	1.1678	1.1708	1.1708	-0.0030	-0.26%
2025-02-27	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1708	1.1708	1.1716	1.1716	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1716	1.1716	1.1692	1.1692	0.0024	0.21%
2025-02-25	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1692	1.1692	1.1717	1.1717	-0.0025	-0.21%
2025-02-24	009622	中歐心益穩(wěn)健6個月混合C	1.1717	1.1717	1.1754	1.1754	-0.0037	-0.31%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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中歐心益穩(wěn)健6個月混合C基金凈值查詢(009622)