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中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(xún)(009515)

今天最新凈值 1.0633 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0622 0.0003 0.0272%
  • 累計(jì)凈值：1.0633
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0643億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
近一季中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0633 1.0633 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-05-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0651 1.0651 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2025-05-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-05-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-05-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0638 1.0638 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16%
2025-05-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0625 1.0625 1.0577 1.0577 0.0048 0.45%
2025-04-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-04-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0571 1.0571 1.0558 1.0558 0.0013 0.12%
2025-04-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
2025-04-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0533 1.0533 0.0016 0.15%
2025-04-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0537 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2025-04-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0519 1.0519 0.0030 0.29%
2025-04-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0519 1.0519 1.0486 1.0486 0.0033 0.31%
2025-04-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2025-04-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0457 1.0457 1.0612 1.0612 -0.0155 -1.46%
2025-04-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-04-01 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0601 1.0601 1.0591 1.0591 0.0010 0.09%
2025-03-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-03-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08%
2025-03-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-03-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0647 1.0647 -0.0044 -0.41%
2025-03-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0666 1.0666 1.0655 1.0655 0.0011 0.10%
2025-03-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0655 1.0655 1.0672 1.0672 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0672 1.0672 1.0612 1.0612 0.0060 0.57%
2025-03-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2025-03-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0634 1.0634 1.0647 1.0647 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0675 1.0675 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0675 1.0675 1.0637 1.0637 0.0038 0.36%
2025-03-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-03-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2025-03-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0606 1.0606 1.0676 1.0676 -0.0070 -0.66%
2025-02-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0689 1.0689 1.0649 1.0649 0.0040 0.38%
2025-02-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0649 1.0649 1.0673 1.0673 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0673 1.0673 1.0690 1.0690 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%