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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021715)

今天最新凈值 1.0433 -0.0125 -1.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0449 0.0016 0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0433
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.98% -0.14% 2.27% -7.18% - - - 5.58%
同類排名 2591/3435 1389/3836 2827/3777 2697/3551 -
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 9.10% 2.79%
300015 愛爾眼科 0.0000 7.77% -0.79%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 6.36% 0.74%
300896 愛美客 0.0000 3.44% -0.73%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.09% -2.25%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 2.86% 0.31%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 2.63% 0.68%
002044 美年健康 0.0000 2.22% 1.74%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 2.06% -0.60%
600529 山東藥玻 0.0000 1.95% 0.65%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C(021715)基金檔案
基金代碼 021715 基金簡稱 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-25~2024-07-31 成立日期 2024-08-02 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率