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中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢(015086)

今天最新凈值 0.6664 -0.0082 -1.2200% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4417億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
近一季中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐核心消費股票發(fā)起C(015086)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6664 0.6664 0.6746 0.6746 -0.0082 -1.22%
2025-03-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6807 0.6807 -0.0061 -0.90%
2025-03-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6807 0.6807 0.6740 0.6740 0.0067 0.99%
2025-03-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6740 0.6740 0.6741 0.6741 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6744 0.6744 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6744 0.6744 0.6750 0.6750 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6750 0.6750 0.6812 0.6812 -0.0062 -0.91%
2025-03-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6812 0.6812 0.6912 0.6912 -0.0100 -1.45%
2025-03-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.6974 0.6974 -0.0062 -0.89%
2025-03-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6974 0.6974 0.7042 0.7042 -0.0068 -0.97%
2025-03-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7042 0.7042 0.7058 0.7058 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.6831 0.6831 0.0227 3.32%
2025-03-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6846 0.6846 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6846 0.6846 0.6918 0.6918 -0.0072 -1.04%
2025-03-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6918 0.6918 0.6755 0.6755 0.0163 2.41%
2025-03-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6755 0.6755 0.6741 0.6741 0.0014 0.21%
2025-03-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6607 0.6607 0.0134 2.03%
2025-03-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6607 0.6607 0.6507 0.6507 0.0100 1.54%
2025-03-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6507 0.6507 0.6483 0.6483 0.0024 0.37%
2025-03-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6483 0.6483 0.6593 0.6593 -0.0110 -1.67%
2025-03-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6593 0.6593 0.6669 0.6669 -0.0076 -1.14%
2025-02-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6669 0.6669 0.6672 0.6672 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6512 0.6512 0.0160 2.46%
2025-02-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6463 0.6463 0.0049 0.76%
2025-02-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6564 0.6564 -0.0101 -1.54%
2025-02-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6564 0.6564 0.6468 0.6468 0.0096 1.48%