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中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:017588)

今天最新凈值 1.0250 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0244 -0.0006 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.0250
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4192億
  • 最近資產(chǎn)：9.54億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：侯丹琳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.89% -0.02% 0.28% 0.50% 2.23% 2.57% - 2.50%
同類排名 199/391 363/418 329/417 131/406 250/367 185/311 -
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601825 滬農(nóng)商行 367.3600 0.43% -0.22%
688095 福昕軟件 40.3600 0.36% -4.28%
002043 兔寶寶 202.2300 0.31% -0.19%
002807 江陰銀行 469.1400 0.30% -0.68%
02331 李寧 143.6000 0.30% 0.00%
601801 皖新傳媒 281.1100 0.27% -2.20%
01313 華潤(rùn)建材科技 1134.4000 0.26% 0.00%
002415 ?？低?/a> 53.9800 0.23% -0.46%
601077 渝農(nóng)商行 255.9600 0.22% -1.31%
600897 廈門空港 102.3000 0.21% -1.24%
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(017588)基金檔案
基金代碼 017588 基金簡(jiǎn)稱 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-03~2023-01-16 成立日期 2023-01-17 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 侯丹琳 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 9.54億元 最近份額 30.4192億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率