中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(中歐精益穩(wěn)健一年混合)基金凈值查詢(012281)
今天最新凈值
1.0693
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0677
-0.0016 -0.1486%
- 累計凈值：1.0693
- 成立日期：2021-06-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1689億
- 最近資產(chǎn)：5.37億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 華李成
近一季中歐精益穩(wěn)健一年持有混合|中歐精益穩(wěn)健一年混合基金凈值查詢
近一季,中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(012281)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0275 |
-2.57% |
| 2025-04-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-03-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-02-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0026 |
-0.24% |
