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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021299)

今天最新凈值 2.0182 0.0257 1.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9072 -0.1187 -5.8603%
  • 累計(jì)凈值：2.0182
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1627億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 36.88% 4.73% 10.40% 10.34% 103.84% - - 101.82%
同類排名 29/3435 45/3822 117/3775 72/3549 2/2798 -
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.67% -14.55%
835185 貝特瑞 0.0000 6.13% -6.35%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -6.90%
830799 艾融軟件 0.0000 4.02% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.62% -2.97%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -5.26%
832522 納科諾爾 0.0000 3.13% -7.41%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.00% -4.01%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -5.41%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -4.50%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021299)基金檔案
基金代碼 021299 基金簡稱 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-22~2024-05-08 成立日期 2024-05-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 5.41億元 最近份額 0.1627億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率