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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A - 基金主頁(代碼:021660)

今天最新凈值 1.3130 -0.0073 -0.5500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2929 -0.0201 -1.5318%
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.04% -0.44% -0.36% -6.59% - - - 32.03%
同類排名 499/3435 1914/3836 3430/3777 2616/3551 -
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688608 恒玄科技 0.0000 3.28% -8.96%
688235 百濟神州-U 0.0000 3.13% -4.15%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.50% -0.29%
688220 翱捷科技-U 0.0000 2.41% -3.83%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.10% -2.91%
688017 綠的諧波 0.0000 1.87% -3.05%
688333 鉑力特 0.0000 1.81% -2.23%
688037 芯源微 0.0000 1.79% -1.11%
688027 國盾量子 0.0000 1.77% 2.53%
688018 樂鑫科技 0.0000 1.73% -3.81%
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A(021660)基金檔案
基金代碼 021660 基金簡稱 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-15~2024-07-29 成立日期 2024-07-31 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.16億 最近份額 0.1353億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率