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中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(022014)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0244
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一季中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A(022014)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-05-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-05-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-30 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-29 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-04-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-04-23 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-04-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-04-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-04-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-04-02 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-01 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-31 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-03-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-03-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-03-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-05 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-04 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-03-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-02-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-02-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-02-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%