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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:018530)

今天最新凈值 1.0882 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0882
  • 成立日期:2023-06-19
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.7406億
  • 最近資產(chǎn):4.99億
  • 基金公司:中歐基金
  • 基金經(jīng)理:陳凱楊 王慧杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.45% 0.03% 0.70% 0.72% 4.23% - - 8.79%
同類排名 77/678 227/714 92/708 63/681 136/631 -
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A(018530)基金檔案
基金代碼 018530 基金簡(jiǎn)稱 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-05~2023-06-14 成立日期 2023-06-19 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 陳凱楊 王慧杰 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 4.99億 最近份額 4.7406億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%