基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5704 | 0.19% |
中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6381 | 0.18% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C | 1.4440 | 0.07% |
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A | 1.4830 | 0.07% |
蜂巢豐頤債券A | 1.0421 | 0.06% |
蜂巢豐頤債券C | 1.0299 | 0.06% |
南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 1.4222 | 0.05% |
南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | 1.0251 | 0.04% |