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安信尊享添益?zhèn)疌基金盤中實時估值(007099)

今天最新凈值 1.2251 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1936億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 肖芳芳 王濤 任憑 梁冰哲
安信尊享添益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信尊享添益?zhèn)疌基金007099實時估值圖
安信尊享添益?zhèn)疌基金007099實時估值圖
安信尊享添益?zhèn)疌基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3764 0.1001%
易方達增強回報債券B 1.3614 0.1001%
華夏聚利債券A 1.8275 0.0751%
華夏聚利債券C 1.7985 0.0751%
易方達雙債增強債券A 1.8691 0.0606%
易方達雙債增強債券C 1.8011 0.0606%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1832 0.0537%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1829 0.0537%