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摩根安裕回報(bào)混合A(上投安裕回報(bào)A) - 基金主頁(yè)(代碼:004823)

今天最新凈值 1.4829 -0.0004 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4797 -0.0032 -0.2189%
  • 累計(jì)凈值：1.4829
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1595億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% -0.11% 0.97% -1.09% 5.85% 4.92% 6.67% 48.33%
同類排名 1025/1325 1102/1341 565/1343 1126/1334 282/1290 583/1191 431/1066 -
摩根安?；貓?bào)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.47% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 1.33% 1.55%
600036 招商銀行 0.0000 1.11% -1.03%
000858 五 糧 液 0.0000 1.03% -0.73%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.03% -1.25%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.93% 2.79%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.90% -2.12%
600030 中信證券 0.0000 0.88% -1.23%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.87% -1.09%
002475 立訊精密 0.0000 0.84% -1.48%
摩根安裕回報(bào)混合A(004823)基金檔案
基金代碼 004823 基金簡(jiǎn)稱 摩根安?；貓?bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-06~2018-09-07 成立日期 2018-09-13 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 3.19億 最近份額 2.1595億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率