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嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007879)

今天最新凈值 1.2171 0.0009 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2171 -0.0007 -0.0586%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.08% 0.55% 0.21% 3.69% 8.71% 12.60% 25.33%
同類排名 723/1276 442/1353 692/1344 584/1293 512/1158 149/968 97/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0314元
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002064 華峰化學(xué) 398.2000 0.57% -0.99%
601888 中國(guó)中免 50.0100 0.55% -1.05%
02380 中國(guó)電力 1000.0000 0.50% -1.25%
002142 寧波銀行 100.0000 0.48% -0.15%
02618 京東物流 200.0000 0.43% -2.53%
601878 浙商證券 200.0000 0.42% -0.93%
00914 海螺水泥 110.5500 0.41% -0.47%
600887 伊利股份 70.0000 0.36% 0.49%
01882 海天國(guó)際 100.0000 0.35% -1.14%
000786 北新建材 60.0000 0.32% -1.68%
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879)基金檔案
基金代碼 007879 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-09~2019-09-25 成立日期 2019-09-26 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 胡永青 趙國(guó)英 董福焱 賴禮輝 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 53.72億 最近份額 44.9239億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%